(0201)日盛日盛基金(TWD)(不定期配)(配現)
基金評等 :

日期 標題
2024/04/16 日盛日盛基金112年度收益分配
2023/07/24 日盛日盛基金7/24起變更經理人
2023/03/03 日盛日盛基金111年度收益不予分配
2023/03/01 日盛日盛基金3/1起變更經理人
2022/11/10 日盛日盛基金11/10起變更經理人
2022/07/01 日盛日盛基金7/1起變更經理人
2022/05/11 日盛日盛基金5/11起變更經理人
2022/04/14 日盛日盛基金110年度收益分配
2021/04/14 日盛日盛基金109年度收益分配
2021/04/13 日盛日盛基金4/13起變更經理人
2021/04/01 日盛日盛基金4/1起變更經理人
2020/08/07 日盛日盛基金8/7起變更經理人
2020/04/21 日盛日盛基金108年度收益分配
2020/02/10 日盛日盛基金2/10起變更經理人
2019/04/16 日盛日盛基金107年度收益分配
2018/03/22 日盛日盛基金106年度收益分配
2017/01/13 日盛日盛基金105年度收益不予分配
2016/06/30 日盛日盛基金7/1起變更經理人
2016/03/18 日盛日盛基金3/18起變更經理人
2016/02/23 日盛日盛基金104年度收益不予分配
2015/02/04 日盛日盛基金2/4起變更經理人
2015/01/28 日盛日盛基金103年度收益不予分配
2014/04/07 日盛日盛基金102年度收益不予分配
2014/01/06 日盛日盛基金2014/1/1起變更經理人
2013/04/29 日盛日盛基金101年度收益不予分配
2012/02/08 日盛日盛基金100年度收益不予分配
2011/03/15 日盛日盛99年度收益分配
2010/04/12 日盛日盛98年度收益分配
2010/03/11 日盛日盛98年度收益分配
2006/08/23 95/8/22 日盛投信基金經理人變更
2004/12/10 日盛投信觀察近5年元月外資、自營商操作偏多，連續5年呈現淨買超
2004/10/13 景氣仍然向上，9月績效表現較佳者的基金有加碼中鋼動作
2004/10/04 勞保225億元代操基金10月1日啟動，佈局鋼鐵、塑化、金融股等
2000/10/26 每月定時定額參加人數提高至65.2萬人次
2000/10/03 日盛精選五虎基金9月績效居冠
2000/08/09 日盛日盛基金經理人改由張雅芳擔任
2000/07/31 上週投信以日盛減碼較多 寶泰投信則大幅加碼
2000/04/28 日盛日盛及日盛上選 25及27日召開受益人大會
2000/04/13 日盛基金12日除息淨值下跌0.25元
2000/03/17 日盛日盛基金訂4月12日為除息交易日
2000/03/17 日盛日盛基金0.924元股息訂4月12日除權
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。